Банк Goldman Sachs наживается на политическом кризисе в Венесуэле
Каракас, 29 мая, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Часть облигаций венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela (PDVSA) на $2,8 млрд приобрел американский банк Goldman Sachs. Причем произошло это еще на прошлой неделе, однако известно об этом стало только сегодня, 29 мая, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Облигации, которые приобрёл Goldman Sachs, были выпушены в Венесуэле в 2014 году. Банк заплатил по $0,31 за каждый $1 номинальной стоимости облигаций, всего — $865 млн. Срок погашения заканчивается в 2022 году. Цена представляет собой дисконт в размере 31% к торговым ценным бумагам Венесуэлы со сроком погашения в том же году. Эту информацию изданию подтвердили пять источников.
WSJ пишет, что благодаря вырученным средствам за продажу облигаций венесуэльский президент Николас Мадуро хочет усилить боевую готовность в стране. Дополнительные средства властям необходимы для подавления усиливающихся протестов среди граждан.
Такая сделка, как заявили газете знакомые с ситуацией источники, была осуществлена в рамках выбранной стратегии развития американского банка. Дело в том, что Goldman Sachs стремится постоянно расширять управления активами отделениями банка в Венесуэле.
Сейчас ценные бумаги PDVSA торгуются с большими дисконтами и доходностью около 30% из-за опасений дефолта страны. Поэтому банк, вероятно, рассчитывает на то, что если в латиноамериканской стране сменится руководство, то стоимость бумаг может удвоиться, предполагают собеседники.
Напомним, что сегодня суммарный объем долга Венесуэлы составляет $66,28 млрд. Страна уже давно находится на гране экономического коллапса в результате действий властей, обвала цен на нефть. Например, доходность однолетних бумаг почти достигла 50%. Что говорит о том, что инвесторы уверены в дефолте. К тому же венесуэльская экономика в 2016 году упала на 19%. На этот год прогнозы экспертов более скромные — падение экономики еще на 3,5%.
В целом Венесуэла, являясь крупным участником нефтяного рынка, в последние годы столкнулась с серьезными затруднениями в сфере нефтедобычи. Причем произошло это на фоне роста нестабильности в национальной экономике и повышения вероятности дефолта PDVSA. Госкомпании должна была выплатить почти $5 млрд держателям облигаций только в 2016 году.
Объем нефтепроизводства в Венесуэле с начала 2016 года упал по меньшей мере на 188 тыс. баррелей в день. Вообще добыча нефти здесь сокращается уже на протяжении более чем десяти лет. Это происходит в основном потом, что доходы от продажи черного золота тратятся во многие сферы жизни, однако инвестиции в саму отрасль не достаточно велики, чтобы обеспечить ее развитие.
В конце прошлого года международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг государственной нефтяной компании Венесуэлы до выборочного дефолта SD с уровня СС. S&P считает проблемным проведенный недавно обмен облигаций компании с погашением в 2017 году на новые бумаги с погашением в 2020 году.
Таким образом, с учетом тяжелого положения венесуэльской экономики и главной государственной нефтекомпании, например, «Вести. Экономика» отмечает, что США, приобретая облигации PDVSA, не хотят, чтобы нефть Венесуэлы попала в руки России или Китая. Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские политики выразили обеспокоенность по поводу того, что «Роснефть» получила от PDVSA акции американской «дочки» венесуэльской компании Citgo в качестве залога. Тогда группа республиканцев и демократов США даже подготовили законопроект, направленный против того, чтобы российская компания не могла получить контроль над любой американской энергетической компанией.
Читайте подробнее: США: «Роснефть» использует энергетику как политическое оружие
Читайте также: Парламент Венесуэлы обратился к Минфину США в борьбе против «Роснефти»